熟練地操作應用財務軟件是更快速便捷地進行財務工作的關鍵。為了讓金蝶云軟件更好地提供服務，今天為大家講解一下日常存取現以及收付款業務處理的具體操作流程。

1.1 現金存取單

處理日常存現、取現業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現金存取單】。

1.2銀行轉賬單

可處理日常企業內部轉賬業務，購匯業務也在此處理。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉賬單】。

1.3收款/收款退款

1、處理所有對外收款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。

2、處理收款退款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。

1.4付款/付款退款

1、處理所有對外付款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。

2、處理付款退款業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。

1.5應收/應付票據

1、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應收票據】，維護接收的應收票據，以及進行應收票據的后續結算業務處理。

2、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應付票據】，維護簽發的應付票據，以及進行應付票據的后續結算業務處理。

1.6付款申請單

處理所有付款申請業務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請單】。

1.7資金調撥

企業子公司之間有資金盈余和短缺情況下，可以通過資金調撥單進行資金拆借、計息、還款。

支持銀行存款，現金及內部賬戶的調撥。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【資金調撥單】。